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成都市新都区人民医院2018年财务信息公开

2019-3-5 15:22:44 来源:资产财务部 阅读次数:486
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资产负债表





会医01表
单位名称:成都市新都区人民医院                              2018-12-31
金额单位:元
资产年初数金额期末数金额负债和净资产年初数金额期末数金额
流动资产:

流动负债:

  货币资金  107,557,335.05   89,240,476.71  短期借款   30,000,000.00   50,000,000.00
  短期投资

  应缴款项               -      724,367.11
  财政应返还额度               -               -  应付票据               -               -
  应收在院病人医疗款   26,748,249.91   29,364,261.88  应付账款   90,006,262.12   88,319,304.91
  应收医疗款   40,533,698.68   40,531,586.70  预收医疗款   12,905,303.90   14,072,781.75
  其他应收款  404,617,216.16  541,976,153.39  应付职工薪酬   26,102,385.04    4,354,238.73
  减:坏账准备    1,885,239.28    1,893,395.22  应付福利费      454,077.45      825,390.28
  预付账款               -               -  应付社会保障费    1,631,058.95    1,216,890.01
  存货   13,078,002.62   14,633,254.29  应缴税费               -      152,208.22
  待摊费用      146,896.31      491,922.82  其他应付款   25,172,059.18    9,660,109.38
  一年内到期的长期债权投资

  预提费用               -               -
       流动资产合计  590,796,159.45  714,344,260.57  一年内到期的长期负债

非流动资产

      流动负债合计  186,271,146.64  169,325,290.39
  长期投资

非流动负债:

  固定资产   69,980,711.51   55,865,316.18  长期借款  250,000,000.00   50,000,000.00
    固定资产原价  205,543,045.33  216,246,675.27  长期应付款               -  137,709,701.66
    减:累计折旧  135,562,333.82  160,381,359.09    非流动负债合计  250,000,000.00  187,709,701.66
  在建工程   74,886,485.00   74,886,485.00       负债合计  436,271,146.64  357,034,992.05
  固定资产清理               -               -净资产:

  无形资产    5,707,565.96    7,466,570.83  事业基金   76,838,921.25   99,566,626.81
    无形资产原价    7,967,700.00   11,043,630.00  专用基金   22,118,341.20   36,929,405.93
    减:累计摊销    2,260,134.04    3,577,059.17  待冲基金  205,778,268.83  358,735,891.99
  长期待摊费用               -               -  财政补助结转(余)               -               -
  待处理财产损溢               -               -  科教项目结转(余)      364,244.00      295,715.80
      非流动资产合计  150,574,762.47  138,218,372.01  本期结余               -               -



  未弥补亏损




      净资产合计  305,099,775.28  495,527,640.53
资产总计  741,370,921.92  852,562,632.58负债和净资产总计  741,370,921.92  852,562,632.58
单位负责人:古翔儒
财务负责人:薛敬蓉
填表人:朱志华


收入费用总表


会医02表
单位名称:成都市新都区人民医院      2018-12-31金额单位:元
项目上年数本年累计数
一、医疗收入        372,599,944.04        422,903,225.60
    加:财政基本补助收入         33,464,630.95         36,168,625.63
    减:医疗业务成本        348,041,815.49        371,929,010.55
    减:管理费用         47,390,529.85         49,398,426.63
二、医疗结余         10,632,229.65         37,744,414.05
    加:其他收入          3,514,539.78          4,529,090.06
    减:其他支出            162,963.10          2,153,888.16
三、本期结余         13,983,806.33         40,119,615.95
    减:财政基本补助结转

四、结转入结余分配         13,983,806.33         40,119,615.95
    加:年初未弥补亏损

    加:事业基金弥补亏损

    减:提取职工福利基金          5,593,522.53          4,011,961.60
        奖励基金
         12,035,884.79
    转入事业基金          8,390,283.80         24,071,769.56
    年末未弥补亏损

五、本期财政项目补助结转(余)           -608,632.00                   -  
      财政项目补助收入         93,061,702.07         11,933,264.02
      减:财政项目补助支出         93,670,334.07         11,933,264.02
六、本期科教项目结转(余)           -151,488.40            -68,528.20
      科教项目收入                   -               40,000.00
      减:科教项目支出            151,488.40            108,528.20
单位负责人:古翔儒财务负责人:薛敬蓉填表人:朱志华


医疗收入费用明细表





会医02表附表01表
单位名称:成都市新都区人民医院                          2018-12-31
金额单位:元
项   目上年数本年累计数项   目上年数本年累计数
医疗收入372,599,944.04422,903,225.60医疗成本       395,432,345.34       421,327,437.18
1.门诊收入142,332,981.79161,342,806.95(一)按性质分类

其中:挂号收入465,762.00506,798.01 1.人员经费       168,852,835.86       164,493,699.19
      诊察收入5,544,374.006,423,705.01 2.卫生材料费        65,202,438.35        72,076,517.41
      检查收入34,948,368.4439,975,315.10 3.药品费       105,887,501.24       120,121,160.61
      化验收入20,592,410.7323,459,707.55 4.固定资产折旧费        12,553,153.01        12,919,957.95
      治疗收入19,084,656.4022,266,088.91 5.无形资产摊销费           275,440.82           668,548.80
      手术收入2,711,885.263,188,058.95 6.提取医疗风险基金           944,110.54         1,867,088.36
      卫生材料收入3,512,985.342,640,953.28 7.其他费用        41,716,865.52        49,180,464.86
      药品收入43,599,515.5252,667,283.28(二)按功能分类

      其中:西药收入29,787,117.4937,925,530.85 1.医疗业务成本348,041,815.49371,929,010.55
            中草药收入152,017.49294,264.89    其中:临床服务成本151,592,113.68170,586,165.68
            中成药收入13,660,380.5414,447,487.54          医疗技术成本189,323,145.83193,693,131.53
      药事服务费收入

          医疗辅助成本7,126,555.987,649,713.34
      其他门诊收入11,873,024.1010,214,896.86 2.管理费用47,390,529.8549,398,426.63
2.住院收入230,266,962.25261,560,418.65


其中:床位收入7,735,474.388,315,177.97


      诊察收入4,555,191.415,010,792.68


      检查收入33,106,127.2739,546,471.56


      化验收入48,559,592.4055,373,950.71


      治疗收入38,238,750.2743,821,755.70


      手术收入24,365,392.0514,968,985.51


      护理收入




      卫生材料收入11,354,492.1026,957,178.03


      药品收入62,313,960.0867,528,968.32


      其中:西药收入53,902,333.8959,517,769.60


            中草药收入207,927.00313,669.65


            中成药收入8,203,699.197,697,529.07


      药事服务费收入




      其他住院收入37,982.2937,138.17


单位负责人:古翔儒

财务负责人:薛敬蓉
填表人:朱志华


现金流量表
会医03表
编制单位:成都市新都区人民医院      期间:2018年第1期至第12期                 单位:元
项目行次 金额  比重 
一、经营活动产生的现金流量


开展医疗服务活动收到的现金1     425,642,109.02 93.00% 
财政基本支出补助收到的现金2      23,412,985.15 5.12% 
财政非资本性项目补助收到的现金3       3,630,032.24 0.79% 
从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金4          40,000.00 0.01% 
收到的其他与业务活动有关的现金5       4,951,220.80 1.08% 
现金流入小计6     457,676,347.21
发生人员经费支付的现金7     171,317,269.43 38.25% 
购买药品支付的现金8     133,341,925.94 29.77% 
购买卫生材料支付的现金9      73,563,574.59 16.43% 
使用财政非资本性项目补助支付的现金10       2,286,904.36 0.51% 
使用科教项目收入支付的现金11         114,028.20 0.03% 
支付的其他与业务活动有关的现金12      67,219,621.09 15.01% 
现金流出小计13     447,843,323.61
经营活动产生的现金流量净额14       9,833,023.60 -53.68% 
二、投资活动产生的现金流量
                -  
收回投资收到的现金15                -  
取得投资收益收到的现金16                -  
处置固定资产、无形资产收回的现金净额17                -  
收到其他与投资活动有关的现金18                -  
现金流入小计19                -  
购建固定资产、无形资产支付的现金20      13,706,576.94 100.00% 
对外投资支付的现金21                -  
上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金22                -  
支付其他与投资活动有关的现金23                -  
现金流出小计24      13,706,576.94
投资活动产生的现金流量净额25     -13,706,576.94 74.83% 
三、筹资活动产生的现金流量
                -  
取得财政资本性项目补助收到的现金26                -  
借款收到的现金27     191,000,000.00 87.42% 
收到其他与筹资活动有关的现金28      27,477,097.30 12.58% 
现金流入小计29     218,477,097.30
偿还借款支付的现金30      65,000,000.00 27.91% 
偿付利息支付的现金31       8,320,297.30 3.57% 
支付其他与筹资活动有关的现金32     159,600,105.00 68.52% 
现金流出小计33     232,920,402.30
筹资活动产生的现金流量净额34     -14,443,305.00 78.85% 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37                -  
五、现金及现金等价物净增加额38     -18,316,858.34 100.00% 
加:期初现金及现金等价物余额39     107,557,335.05
六、期末现金及现金等价物余额40      89,240,476.71
单位负责人:古翔儒财务负责人:薛敬蓉填表人:朱志华