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2019财务信息公开

2020-4-27 8:47:02 来源:资产财务部 阅读次数:99
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资产负债表





会政财 01 表
编制单位:成都市新都区人民医院
2019年12月31日
单位:元
资 产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额
流动资产:

流动负债:

货币资金 61,608,918.44  89,240,476.71 短期借款 50,000,000.00  50,000,000.00 
短期投资 -    -   应交增值税 742.86  742.86 
财政应返还额度 -    -   其他应交税费 972.52  151,465.36 
应收票据 -    -   应缴财政款 1,319,391.75  724,367.11 
应收账款净额 62,533,404.34  68,883,657.84 应付职工薪酬 10,463,747.85  5,571,128.74 
预付账款 -    -   应付票据 -    -   
应收股利 -    -   应付账款 128,204,321.77  88,922,204.91 
应收利息 -    -   应付政府补贴款 -    -   
其他应收款净额 513,743,620.08  541,094,948.91 应付利息 -    -   
存货 17,676,928.01  14,633,254.29 预收账款 14,387,688.74  14,072,781.75 
待摊费用 475,644.52  491,922.82 其他应付款 7,682,664.17  8,555,056.14 
一年内到期的非流动资产 -   
预提费用 -    -   
其他流动资产

一年内到期的非流动负债

     流动资产合计 656,038,515.39  714,344,260.57 其他流动负债

非流动资产:

     流动负债合计 212,059,529.66  167,997,746.87 
长期股权投资 -    -   非流动负债:

长期债券投资 -    -   长期借款 -    50,000,000.00 
固定资产原值 247,800,609.04  216,246,675.27 长期应付款 111,468,881.27  137,709,701.66 
  减:固定资产累计折旧 186,553,087.56  160,381,359.09 预计负债 -    -   
     固定资产净值 61,247,521.48  55,865,316.18 其他非流动负债

工程物资 -    -        非流动负债合计 111,468,881.27  187,709,701.66 
在建工程 74,886,485.00  74,886,485.00 受托代理负债 -    -   
无形资产原值 11,832,130.00  11,043,630.00        负债合计 323,528,410.93  355,707,448.53 
  减:无形资产累计摊销 4,729,327.50  3,577,059.17 


  无形资产净值 7,102,802.50  7,466,570.83 


研发支出 -    -   


公共基础设施原值 -    -   


  减:公共基础设施累计折旧(摊销) -    -   


  公共基础设施净值 -    -   


政府储备物资 -    -   


文物文化资产 -    -   


保障性住房原值 -    -   


  减:保障性住房累计折旧 -    -   净资产: -    -   
  保障性住房净值 -    -   累计盈余 448,399,189.39  459,925,778.12 
长期待摊费用 -    -   专用基金 17,816,372.10  36,929,405.93 
待处理财产损溢 -    -   权益法调整 -    -   
其他非流动资产

无偿调拨净资产 -    -   
非流动资产合计 143,236,808.98  138,218,372.01 本期盈余 9,531,351.95  -   


 -   净资产合计 475,746,913.44  496,855,184.05 
              资产总计 799,275,324.37  852,562,632.58     负债和净资产总计 799,275,324.37  852,562,632.58 
收入费用表


会政财 02 表
编制单位:成都市新都区人民医院2019年12月31日单位:元
项目 本月数   本年累计数 
一、本期收入 48,806,356.74  550,634,928.96 
(一)财政拨款收入 3,656,768.08  50,990,388.05 
      其中:政府性基金收入

      其中:财政基本拨款收入 87,127.00  36,425,813.00 
            财政项目拨款收入 3,569,641.08  14,564,575.05 
(二)事业收入 44,695,254.41  495,233,394.32 
       其中:医疗收入 44,695,254.41  495,221,394.32 
             科教收入 -    12,000.00 
(三)上级补助收入 -    20,000.00 
(四)附属单位上缴收入 -    -   
(五)经营收入 -    -   
(六)非同级财政拨款收入 -    -   
(七)投资收益 -    -   
(八)捐赠收入 -    -   
(九)利息收入 134,415.70  618,101.89 
(十)租金收入       -    -   
(十一)其他收入 319,918.55  3,773,044.70 
二、本期费用 70,496,920.53  541,103,577.01 
(一)业务活动费用 58,518,888.06  468,786,748.80 
     其中:财政基本拨款经费 77,759.00  26,995,251.64 
          财政项目拨款经费 1,434,043.47  7,902,060.81 
          科教经费        -    25,000.00 
          其他经费 57,007,085.59  433,864,436.35 
(二)单位管理费用 9,728,273.25  67,729,901.84 
      其中:财政基本拨款支出 9,368.00  9,430,561.36 
            财政项目拨款支出 1,316,165.92  5,512,157.59 
            科教经费 -    3,985.50 
            其他经费 8,402,739.33  52,783,197.39 
(三)经营费用 -    -   
(四)资产处置费用 22,094.34  33,305.02 
(五)上缴上级费用 -    -   
(六)对附属单位补助费用 -    -   
(七)所得税费用 -    -   
(八)其他费用 2,227,664.88  4,553,621.35 
三、本期盈余 -21,690,563.79  9,531,351.95 
    其中:财政项目盈余 819,431.69  1,150,356.65 
         医疗盈余 -22,509,995.48  8,397,980.80 
         科教盈余 -    -16,985.50 
医疗活动收入费用明细表





会政财02表附表01
编制单位:成都市新都区人民医院
2019年12月31日
单位:元
项目本月数本年累计数项目本月数本年累计数
医疗活动收入合计 45,236,715.66  536,058,353.91 医疗活动费用合计 70,496,920.53  541,103,577.01 
 财政基本拨款收入 87,127.00  36,425,813.00  业务活动费用 58,518,888.06  468,786,748.80 
 医疗收入 44,695,254.41  495,221,394.32   人员经费 31,811,684.49  187,736,986.66 
   门急诊收入 18,230,129.72  197,486,746.23    其中:工资福利费用 31,800,432.49  187,168,144.66 
     挂号收入  47,531.00  555,097.00    对个人和家庭的补助费用 11,252.00  568,842.00 
     诊察收入 731,156.00  8,079,910.50    商品和服务费用 23,869,631.62  265,977,855.72 
     检查收入 3,726,841.50  45,950,881.42    固定资产折旧费 1,214,820.85  13,303,844.48 
     化验收入 2,616,951.00  28,565,692.97    无形资产摊销费 45,635.83  190,946.67 
     治疗收入 2,393,749.71  26,131,043.72    计提专用基金 1,577,115.27  1,577,115.27 
     手术收入 639,083.40  6,764,205.24  单位管理费用 9,728,273.25  67,729,901.84 
     卫生材料收入 245,333.57  2,667,840.65   人员经费 6,696,944.37  38,112,535.84 
     药品收入 6,126,240.54  67,481,005.83    其中:工资福利费用 6,670,677.39  33,147,552.56 
     其他门诊收入 1,703,243.00  11,291,068.90    对个人和家庭的补助费用 26,266.98  4,964,983.28 
   住院收入 26,465,124.69  297,734,648.09    商品和服务费用 2,842,846.27  26,799,135.26 
     床位收入 760,986.20  8,687,458.40    固定资产折旧费 164,223.62  2,411,947.49 
     诊察收入 470,206.00  5,363,144.50    无形资产摊销费 24,258.99  406,283.25 
     检查收入 4,247,629.50  45,355,063.86  经营费用 -    -   
     化验收入 5,822,585.50  63,227,069.66  资产处置费用 22,094.34  33,305.02 
     治疗收入 4,087,438.40  47,065,696.72  上缴上级费用 -    -   
     手术收入 1,474,776.07  19,041,943.15  对附属单位补助费用 -    -   
     护理收入 -    -    所得税费用 -    -   
     卫生材料收入 2,691,316.41  32,855,290.97  其他费用 2,227,664.88  4,553,621.35 
     药品收入 6,908,780.61  76,111,680.03 


     其他住院收入 1,406.00  27,300.80 


   结算差额 -    -   


 上级补助收入 -    20,000.00 


 附属单位上缴收入 -    -   


 经营收入 -    -   


 非同级财政拨款收入 -    -   


 投资收益 -    -   


 捐赠收入 -    -   


 利息收入 134,415.70  618,101.89 


 租金收入 -    -   


 其他收入 319,918.55  3,773,044.70 


现金流量统计表
编制单位:成都市新都区人民医院1-12期 金额单位:元 
现金流量项目方向余额
01[日常活动产生的现金流量]净流入41,201,279.99
0101[日常活动产生的现金流入项]净流入567,222,914.65
010101[财政基本支出拨款收到的现金]流入36,425,813.00
010102[财政非资本性项目拨款收到的现金]流入14,564,575.05
010103[事业活动收到的除财政拨款以外的现金]流入504,131,454.12
010104[收到的其他与日常活动有关的现金]流入12,101,072.48
0102[日常活动产生的现金流出项]净流出526,021,634.66
010201[购买商品、接受劳务支付的现金]流出228,080,849.95
010202[支付给职工以及为职工支付的现金]流出223,788,129.97
010204[支付的其他与日常活动有关的现金]流出74,152,654.74
02[投资活动产生的现金流量]净流出15,405,511.77
0202[投资活动产生的现金流出项]净流出15,405,511.77
020201[购建固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金]流出15,405,511.77
03[筹资活动产生的现金流量]净流出53,427,326.49
0301[筹资活动产生的现金流入项]净流入102,200,000.00
030102[取得借款收到的现金]流入65,000,000.00
030103[收到的其他与筹资活动有关的现金]流入37,200,000.00
0302[筹资活动产生的现金流出项]净流出155,627,326.49
030201[偿还借款支付的现金]流出115,000,000.00
030202[偿还利息支付的现金]流出3,427,326.49
030203[支付的其他与筹资活动有关的现金]流出37,200,000.00
现金净增加额
-27,631,558.27 


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